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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
AP Constructions | 78 276.00 | 6 597.00 | 71 678.00 | 78 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 090.00 | 19 606.00 | 23 483.00 | 43 090.00 |
BF Prêts | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 425.00 | 33 510.00 | 785 914.00 | 819 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 867.00 | | 843 867.00 | 843 867.00 |
BZ Autres créances | 846 290.00 | | 846 290.00 | 846 290.00 |
CF Disponibilités | 167 428.00 | | 167 428.00 | 167 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 510.00 | | 1 860 510.00 | 1 860 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 935.00 | 33 510.00 | 2 646 424.00 | 2 679 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 686 300.00 | | 686 300.00 | 686 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 060.00 | 10 000.00 | | 28 060.00 |
DG Autres réserves | 313 843.00 | 170 697.00 | | 313 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 727.00 | 361 206.00 | | 353 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 631.00 | 1 541 904.00 | | 1 695 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 991.00 | 75 071.00 | | 98 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 446.00 | 102 579.00 | | 182 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 231.00 | 81 652.00 | | 43 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 567.00 | 244 845.00 | | 287 567.00 |
EA Autres dettes | 338 556.00 | 411 392.00 | | 338 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 793.00 | 915 541.00 | | 950 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 424.00 | 2 457 445.00 | | 2 646 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 120.00 | 873 564.00 | | 882 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 538.00 | | 110 538.00 | 110 538.00 |
FD Production vendue biens | 1 342 869.00 | | 1 342 869.00 | 1 342 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 407.00 | | 1 453 407.00 | 1 453 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 369.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 305.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 842.00 | | | 137 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 112.00 | 23 804.00 | | 138 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 112.00 | -23 804.00 | | -138 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 378.00 | 9 122.00 | | 8 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 40 820.00 | | 9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 935.00 | 1 437 673.00 | | 1 843 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 208.00 | 1 076 466.00 | | 1 490 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 727.00 | 361 206.00 | | 353 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 862.00 | | 26 332.00 | 794 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 690 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 819 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 148.00 | | 13 219.00 | 108 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 408.00 | | 13 113.00 | 679 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 141.00 | 10 369.00 | | 23 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 245.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 081.00 | 10 124.00 | | 16 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 570.00 | 808 570.00 | | 808 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 992.00 | 30 319.00 | 58 532.00 | 98 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 794.00 | 882 121.00 | 58 532.00 | 950 794.00 |