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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 306.00 | 7 061.00 | 245.00 | 7 306.00 |
AP Constructions | 78 277.00 | 1 379.00 | 76 897.00 | 78 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 871.00 | 14 701.00 | 15 170.00 | 29 871.00 |
BF Prêts | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 794 862.00 | 23 141.00 | 771 721.00 | 794 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 638.00 | | 703 638.00 | 703 638.00 |
BZ Autres créances | 704 941.00 | | 704 941.00 | 704 941.00 |
CF Disponibilités | 277 146.00 | | 277 146.00 | 277 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 724.00 | | 1 685 724.00 | 1 685 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 587.00 | 23 141.00 | 2 457 446.00 | 2 480 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 676 300.00 | | 676 300.00 | 676 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 697.00 | 899 240.00 | | 170 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 207.00 | 371 457.00 | | 361 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 904.00 | 1 380 697.00 | | 1 541 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 072.00 | 43 484.00 | | 75 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 580.00 | 1 584.00 | | 102 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 652.00 | 62 484.00 | | 81 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 845.00 | 153 878.00 | | 244 845.00 |
EA Autres dettes | 411 392.00 | 8 570.00 | | 411 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 541.00 | 270 000.00 | | 915 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 446.00 | 1 650 697.00 | | 2 457 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 056 427.00 | | 1 056 427.00 | 1 056 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 434.00 | | 1 170 434.00 | 1 170 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 4 308.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 805.00 | 4 308.00 | | 23 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 804.00 | -4 308.00 | | -23 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 122.00 | 13 942.00 | | 9 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 820.00 | 82 683.00 | | 40 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 674.00 | 1 523 079.00 | | 1 437 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 467.00 | 1 151 622.00 | | 1 076 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 207.00 | 371 457.00 | | 361 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 397.00 | | 605 301.00 | 255 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | 679 408.00 | 4 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 128.00 | 61 708.00 | 794 862.00 | 4 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 708.00 | 108 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 162.00 | | 91 693.00 | 78 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 928.00 | | 513 608.00 | 169 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 977.00 | 33 872.00 | 61 708.00 | 50 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 267.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 183.00 | 33 605.00 | 61 708.00 | 44 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 392.00 | 411 392.00 | | 411 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 072.00 | 33 095.00 | 41 977.00 | 75 072.00 |
VI Groupe et associés | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VW T.V.A. | 164 004.00 | 164 004.00 | | 164 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 541.00 | 873 564.00 | 41 977.00 | 915 541.00 |