| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 667.00 | 11 816.00 | 24 851.00 | 36 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 964.00 | 24 180.00 | 22 784.00 | 46 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 048.00 | 47 933.00 | 48 114.00 | 96 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
CF Disponibilités | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 243.00 | | 231 243.00 | 231 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 290.00 | 47 933.00 | 279 357.00 | 327 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 841.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 105.00 | 82 584.00 | | 109 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 542.00 | 32 680.00 | | 29 542.00 |
DL TOTAL (I) | 193 647.00 | 169 105.00 | | 193 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 493.00 | 30 510.00 | | 20 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 4 960.00 | | 9 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 532.00 | | 5 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 204.00 | 38 322.00 | | 49 204.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 475.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 710.00 | 79 799.00 | | 85 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 357.00 | 248 904.00 | | 279 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 535.00 | 60 249.00 | | 76 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 469.00 | | 491 469.00 | 491 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 469.00 | | 491 469.00 | 491 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | 24 513.00 | | 4 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 173.00 | 60 663.00 | | 68 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 620.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 620.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 124.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 1 955.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -1 335.00 | | 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 367.00 | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 525.00 | 481 910.00 | | 496 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 983.00 | 449 230.00 | | 466 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 542.00 | 32 680.00 | | 29 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 198.00 | | 1 850.00 | 94 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 718.00 | | 1 850.00 | 93 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 574.00 | 14 359.00 | | 33 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 574.00 | 14 359.00 | | 33 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 551.00 | 10 375.00 | 9 176.00 | 19 551.00 |
VI Groupe et associés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VW T.V.A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 710.00 | 76 535.00 | 9 176.00 | 85 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 2 823.00 | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 099.00 | 6 971.00 | | 7 099.00 |
ST Autres comptes | 105 833.00 | 99 401.00 | | 105 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 132.00 | 23 365.00 | | 26 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 296.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 132.00 | 3 119.00 | | 2 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 294.00 | 91 294.00 | | 98 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 625.00 | 15 987.00 | | 17 625.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 065.00 | 129 737.00 | | 139 065.00 |