| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 118.00 | 16 172.00 | 7 946.00 | 24 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 120.00 | 88 477.00 | 70 643.00 | 159 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 384.00 | 141 316.00 | 79 069.00 | 220 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 058.00 | | 152 058.00 | 152 058.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 371 362.00 | | 371 362.00 | 371 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 123.00 | | 524 123.00 | 524 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 507.00 | 141 316.00 | 603 191.00 | 744 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 37 016.00 | 26 800.00 | | 37 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 669.00 | 53 216.00 | | 68 669.00 |
DL TOTAL (I) | 325 685.00 | 300 016.00 | | 325 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 806.00 | 45 412.00 | | 32 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 351.00 | 48 056.00 | | 39 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 601.00 | 21 845.00 | | 26 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 274.00 | 103 763.00 | | 178 274.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 506.00 | 219 552.00 | | 277 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 191.00 | 519 568.00 | | 603 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 974.00 | 202 210.00 | | 261 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 828.00 | | 1 222 828.00 | 1 222 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 828.00 | | 1 222 828.00 | 1 222 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 139.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 667.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 61 892.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 39.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 8 789.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 147.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 8 645.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | 144.00 | | -1 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 457.00 | 16 468.00 | | 24 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 025.00 | 13 839.00 | | 19 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 428.00 | 847 841.00 | | 1 251 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 759.00 | 794 626.00 | | 1 182 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 669.00 | 53 216.00 | | 68 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 906.00 | | 22 479.00 | 197 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 426.00 | | 22 479.00 | 197 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 176.00 | 24 139.00 | | 117 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 176.00 | 24 139.00 | | 117 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 266.00 | 15 734.00 | 15 532.00 | 31 266.00 |
VI Groupe et associés | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
VW T.V.A. | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 506.00 | 261 974.00 | 15 532.00 | 277 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 435.00 | 5 462.00 | | 6 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 305.00 | 10 925.00 | | 8 305.00 |
ST Autres comptes | 232 514.00 | 168 596.00 | | 232 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 882.00 | 21 665.00 | | 21 882.00 |
YT Sous‐traitance | 122 464.00 | 59 938.00 | | 122 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 567.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 536.00 | 6 029.00 | | 7 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 200.00 | 168 232.00 | | 238 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 960.00 | 33 392.00 | | 91 960.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 109.00 | 261 123.00 | | 426 109.00 |