| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 667.00 | 17 056.00 | 19 611.00 | 36 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 416.00 | 32 789.00 | 17 626.00 | 50 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 499.00 | 61 782.00 | 37 717.00 | 99 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
CF Disponibilités | 104 531.00 | | 104 531.00 | 104 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 102.00 | | 294 102.00 | 294 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 601.00 | 61 782.00 | 331 819.00 | 393 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 647.00 | 109 105.00 | | 133 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 963.00 | 29 542.00 | | 30 963.00 |
DL TOTAL (I) | 219 610.00 | 193 647.00 | | 219 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 145.00 | 20 493.00 | | 10 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 9 595.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 202.00 | 5 692.00 | | 17 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 295.00 | 49 204.00 | | 82 295.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 727.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 209.00 | 85 710.00 | | 112 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 819.00 | 279 357.00 | | 331 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 209.00 | 76 535.00 | | 112 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 586.00 | | 570 586.00 | 570 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 586.00 | | 570 586.00 | 570 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 626.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 546.00 | 68 173.00 | | 66 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 216.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 216.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 160.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 253.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 586.00 | 496 525.00 | | 570 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 623.00 | 466 983.00 | | 539 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 963.00 | 29 542.00 | | 30 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 048.00 | | 3 452.00 | 96 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 568.00 | | 3 452.00 | 95 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 933.00 | 13 849.00 | | 47 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | 13 849.00 | | 47 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
VW T.V.A. | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 1 833.00 | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | 7 099.00 | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 126 517.00 | 105 833.00 | | 126 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 582.00 | 26 132.00 | | 25 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 299.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | 2 132.00 | | 2 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 117.00 | 98 294.00 | | 114 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 646.00 | 17 625.00 | | 20 646.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 465.00 | 139 065.00 | | 164 465.00 |