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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 667.00 | 22 296.00 | 14 371.00 | 36 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730.00 | 12 268.00 | 1 462.00 | 13 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 055.00 | 43 930.00 | 56 125.00 | 100 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 932.00 | 78 494.00 | 72 438.00 | 150 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
CF Disponibilités | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 659.00 | | 319 659.00 | 319 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 591.00 | 78 494.00 | 392 097.00 | 470 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 610.00 | 133 647.00 | | 9 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 108.00 | 30 963.00 | | 19 108.00 |
DL TOTAL (I) | 233 717.00 | 219 610.00 | | 233 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 308.00 | 10 145.00 | | 46 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 879.00 | 2 092.00 | | 16 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | 17 202.00 | | 10 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 515.00 | 82 295.00 | | 84 515.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 380.00 | 112 209.00 | | 158 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 097.00 | 331 819.00 | | 392 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 598.00 | 112 209.00 | | 130 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 981.00 | | 620 981.00 | 620 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 981.00 | | 620 981.00 | 620 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 530.00 | 66 546.00 | | 66 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 042.00 | 341.00 | | 17 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 042.00 | 341.00 | | 17 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 366.00 | -341.00 | | -16 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 4 217.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 878.00 | 570 586.00 | | 627 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 771.00 | 539 623.00 | | 608 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 108.00 | 30 963.00 | | 19 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 499.00 | | 54 349.00 | 99 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 150 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 150 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 019.00 | | 54 349.00 | 99 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 782.00 | 19 629.00 | 2 917.00 | 61 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 782.00 | 19 629.00 | 2 917.00 | 61 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 321.00 | 17 540.00 | 27 782.00 | 45 321.00 |
VI Groupe et associés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
VW T.V.A. | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 380.00 | 130 598.00 | 27 782.00 | 158 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 2 606.00 | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 425.00 | 7 598.00 | | 8 425.00 |
ST Autres comptes | 137 749.00 | 126 517.00 | | 137 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 857.00 | 25 582.00 | | 27 857.00 |
YT Sous‐traitance | 5 431.00 | 4 769.00 | | 5 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 301.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 754.00 | 2 907.00 | | 3 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 383.00 | 114 117.00 | | 124 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 072.00 | 20 646.00 | | 26 072.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 461.00 | 164 465.00 | | 179 461.00 |