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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 667.00 | 27 536.00 | 9 131.00 | 36 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730.00 | 12 627.00 | 1 103.00 | 13 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 524.00 | 61 356.00 | 47 168.00 | 108 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 401.00 | 101 519.00 | 57 881.00 | 159 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
CF Disponibilités | 170 667.00 | | 170 667.00 | 170 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 220.00 | | 340 220.00 | 340 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 621.00 | 101 519.00 | 398 101.00 | 499 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -4.00 | | | -4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 717.00 | 9 610.00 | | 13 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 083.00 | 19 108.00 | | 33 083.00 |
DL TOTAL (I) | 266 800.00 | 233 717.00 | | 266 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 029.00 | 46 308.00 | | 29 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | 16 879.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 10 203.00 | | 14 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 749.00 | 84 515.00 | | 80 749.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 301.00 | 158 380.00 | | 131 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 101.00 | 392 097.00 | | 398 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 253.00 | 130 598.00 | | 121 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 367.00 | | 751 367.00 | 751 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 367.00 | | 751 367.00 | 751 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 944.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 320.00 | 66 530.00 | | 76 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 676.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 676.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 17 042.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 17 042.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -16 366.00 | | -142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 2 270.00 | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 382.00 | 627 878.00 | | 752 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 299.00 | 608 771.00 | | 719 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 083.00 | 19 108.00 | | 33 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 932.00 | | 8 469.00 | 150 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 452.00 | | 8 469.00 | 150 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 494.00 | 23 025.00 | | 78 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 494.00 | 23 025.00 | | 78 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 782.00 | 17 733.00 | 10 048.00 | 27 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 607.00 | 102 607.00 | | 102 607.00 |
VW T.V.A. | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 301.00 | 121 253.00 | 10 048.00 | 131 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | 3 450.00 | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 937.00 | 8 425.00 | | 7 937.00 |
ST Autres comptes | 167 615.00 | 137 749.00 | | 167 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 769.00 | 27 857.00 | | 32 769.00 |
YT Sous‐traitance | 8 923.00 | 5 431.00 | | 8 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 304.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | 3 754.00 | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 386.00 | 124 383.00 | | 150 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 036.00 | 26 072.00 | | 29 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 244.00 | 179 461.00 | | 217 244.00 |