| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 667.00 | 32 776.00 | 3 891.00 | 36 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 457.00 | 13 875.00 | 7 582.00 | 21 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 302.00 | 70 525.00 | 68 777.00 | 139 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 906.00 | 117 176.00 | 80 729.00 | 197 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
BZ Autres créances | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 730.00 | | 347 730.00 | 347 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 838.00 | | 438 838.00 | 438 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 744.00 | 117 176.00 | 519 568.00 | 636 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 800.00 | 13 717.00 | | 26 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 216.00 | 33 083.00 | | 53 216.00 |
DL TOTAL (I) | 300 016.00 | 266 800.00 | | 300 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 412.00 | 29 029.00 | | 45 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 056.00 | 6 553.00 | | 48 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 845.00 | 14 540.00 | | 21 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 763.00 | 80 749.00 | | 103 763.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 552.00 | 131 345.00 | | 219 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 568.00 | 398 146.00 | | 519 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 210.00 | 121 253.00 | | 202 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 408.00 | | 832 408.00 | 832 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 408.00 | | 832 408.00 | 832 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 971.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 892.00 | 76 320.00 | | 61 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 1 012.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 789.00 | 1 012.00 | | 8 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 153.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | 1 153.00 | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | -142.00 | | 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | 5 991.00 | | 13 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 841.00 | 752 382.00 | | 847 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 626.00 | 719 299.00 | | 794 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 216.00 | 33 083.00 | | 53 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 401.00 | | 52 317.00 | 159 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 812.00 | 197 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 812.00 | 197 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 921.00 | | 52 317.00 | 158 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 519.00 | 20 971.00 | 5 314.00 | 101 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 519.00 | 20 971.00 | 5 314.00 | 101 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 133.00 | 19 792.00 | 17 341.00 | 37 133.00 |
VI Groupe et associés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
VW T.V.A. | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 552.00 | 202 210.00 | 17 341.00 | 219 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 2 390.00 | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 925.00 | 7 937.00 | | 10 925.00 |
ST Autres comptes | 168 596.00 | 167 615.00 | | 168 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 621.00 | 32 769.00 | | 34 621.00 |
YT Sous‐traitance | 46 982.00 | 8 923.00 | | 46 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 1 077.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 029.00 | 3 467.00 | | 6 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 232.00 | 150 386.00 | | 168 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 392.00 | 29 036.00 | | 33 392.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 123.00 | 217 244.00 | | 261 123.00 |