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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 436.00 | | 388 436.00 | 388 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 461.00 | 101 253.00 | 32 208.00 | 133 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 124.00 | 345 406.00 | 616 718.00 | 962 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 221.00 | 446 659.00 | 1 037 562.00 | 1 484 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BT Marchandises | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 003.00 | 1 695.00 | 24 308.00 | 26 003.00 |
BZ Autres créances | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
CF Disponibilités | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 921.00 | 1 695.00 | 153 226.00 | 154 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 142.00 | 448 353.00 | 1 190 789.00 | 1 639 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 289 573.00 | | | 289 573.00 |
DH Report à nouveau | | 217 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 638.00 | 72 081.00 | | 50 638.00 |
DL TOTAL (I) | 353 147.00 | 302 509.00 | | 353 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 783.00 | 732 725.00 | | 620 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 190.00 | 101 450.00 | | 39 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 483.00 | 13 500.00 | | 17 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | 67 109.00 | | 86 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 607.00 | 72 006.00 | | 72 607.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 1 470.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 642.00 | 988 260.00 | | 837 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 789.00 | 1 290 769.00 | | 1 190 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 655.00 | | 240 655.00 | 240 655.00 |
FD Production vendue biens | 614 170.00 | | 614 170.00 | 614 170.00 |
FG Production vendue services | 572 533.00 | | 572 533.00 | 572 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 358.00 | | 1 427 358.00 | 1 427 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | 242.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 242.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | 1 644.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 895.00 | -6 388.00 | | -4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 943.00 | 1 153 377.00 | | 1 448 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 305.00 | 1 081 296.00 | | 1 398 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 638.00 | 72 081.00 | | 50 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 655.00 | | 15 697.00 | 1 476 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 131.00 | 1 484 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 131.00 | 1 095 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 019.00 | | 15 697.00 | 1 088 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 376.00 | 97 415.00 | 8 131.00 | 357 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 376.00 | 97 415.00 | 8 131.00 | 357 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | 317.00 | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 317.00 | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 317.00 | | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 783.00 | 100 974.00 | 230 749.00 | 620 783.00 |
VI Groupe et associés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 749.00 | | | 111 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 046.00 | 103 041.00 | 2 005.00 | 105 046.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 158.00 | 300 349.00 | 230 749.00 | 820 158.00 |