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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 436.00 | | 388 436.00 | 388 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 207.00 | 115 201.00 | 21 005.00 | 136 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 994.00 | 427 655.00 | 538 339.00 | 965 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 965.00 | 542 856.00 | 960 108.00 | 1 502 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BT Marchandises | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 162.00 | 1 378.00 | 32 785.00 | 34 162.00 |
BZ Autres créances | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CF Disponibilités | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 911.00 | 1 378.00 | 170 533.00 | 171 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 875.00 | 544 234.00 | 1 130 642.00 | 1 674 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 340 211.00 | 289 573.00 | | 340 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 900.00 | 50 638.00 | | 53 900.00 |
DL TOTAL (I) | 407 047.00 | 353 147.00 | | 407 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 544.00 | 620 783.00 | | 520 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 990.00 | 39 190.00 | | 37 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | 17 483.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 918.00 | 86 166.00 | | 77 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 673.00 | 72 607.00 | | 74 673.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 413.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 595.00 | 837 642.00 | | 723 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 642.00 | 1 190 789.00 | | 1 130 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 134.00 | 317 833.00 | | 261 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 221.00 | | 34 416.00 | 1 484 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 673.00 | 12 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 673.00 | 1 502 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 586.00 | | 6 616.00 | 1 096 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 27 800.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 659.00 | 96 197.00 | | 446 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 659.00 | 96 197.00 | | 446 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | | 317.00 | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | | 317.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | | 317.00 | 1 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UX Autres créances clients | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 544.00 | 58 083.00 | 223 290.00 | 520 544.00 |
VI Groupe et associés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 071.00 | 97 416.00 | 1 663.00 | 99 071.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 695.00 | 250 234.00 | 223 290.00 | 712 695.00 |