| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 436.00 | | 388 436.00 | 388 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 696.00 | 122 456.00 | 40 240.00 | 162 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 129.00 | 632 498.00 | 888 631.00 | 1 521 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 286.00 | 754 954.00 | 1 333 332.00 | 2 088 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BT Marchandises | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BZ Autres créances | 252 844.00 | | 252 844.00 | 252 844.00 |
CF Disponibilités | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 039.00 | | 413 039.00 | 413 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 325.00 | 754 954.00 | 1 746 371.00 | 2 501 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 409 730.00 | 394 111.00 | | 409 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 964.00 | 15 619.00 | | -157 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 605.00 | | | 157 605.00 |
DL TOTAL (I) | 422 307.00 | 422 668.00 | | 422 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 125 718.00 | 502 976.00 | | 1 125 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 928.00 | 41 685.00 | | 32 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 881.00 | 57 881.00 | | 65 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 155.00 | 80 885.00 | | 77 155.00 |
EA Autres dettes | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 064.00 | 699 428.00 | | 1 324 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 371.00 | 1 122 099.00 | | 1 746 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 555.00 | 135 532.00 | 14 133.00 | 633 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 555.00 | 135 532.00 | 14 133.00 | 633 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 716.00 | 131 458.00 | 656 889.00 | 1 125 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 534.00 | 290 534.00 | | 290 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 559.00 | 306 559.00 | | 306 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 064.00 | 329 804.00 | 656 889.00 | 1 324 064.00 |