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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 436.00 | | 388 436.00 | 388 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 181.00 | 145 725.00 | 40 456.00 | 186 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 780.00 | 943 078.00 | 819 702.00 | 1 762 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 422.00 | 1 088 803.00 | 1 264 619.00 | 2 353 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BT Marchandises | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BZ Autres créances | 121 510.00 | | 121 510.00 | 121 510.00 |
CF Disponibilités | 410 860.00 | | 410 860.00 | 410 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 331.00 | | 609 331.00 | 609 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 754.00 | 1 088 803.00 | 1 873 950.00 | 2 962 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 69 547.00 | 251 765.00 | | 69 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 581.00 | -182 219.00 | | 167 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 368.00 | 149 486.00 | | 141 368.00 |
DL TOTAL (I) | 391 432.00 | 231 969.00 | | 391 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 173.00 | 1 333 002.00 | | 1 204 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 601.00 | 24 721.00 | | 15 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 072.00 | 68 534.00 | | 63 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 375.00 | 113 484.00 | | 143 375.00 |
EA Autres dettes | 53 521.00 | 47 880.00 | | 53 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 519.00 | 1 587 622.00 | | 1 482 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 950.00 | 1 819 592.00 | | 1 873 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 742.00 | 1 587 622.00 | | 1 479 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 280.00 | | 90 625.00 | 2 275 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 483.00 | 2 353 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 483.00 | 1 948 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 436.00 | | | 388 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 819.00 | | 90 625.00 | 1 870 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 072.00 | 172 895.00 | 7 163.00 | 923 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 072.00 | 172 895.00 | 7 163.00 | 923 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UX Autres créances clients | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VB T. V. A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 992.00 | 1 203 992.00 | | 1 203 992.00 |
VI Groupe et associés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 813.00 | 183 813.00 | | 183 813.00 |
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 742.00 | 1 479 742.00 | | 1 479 742.00 |