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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 436.00 | | 388 436.00 | 388 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 685.00 | 124 098.00 | 16 587.00 | 140 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 654.00 | 509 457.00 | 486 196.00 | 995 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 000.00 | 633 555.00 | 907 445.00 | 1 541 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BT Marchandises | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
BZ Autres créances | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
CF Disponibilités | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 651.00 | | 214 651.00 | 214 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 650.00 | 633 555.00 | 1 122 095.00 | 1 755 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 394 111.00 | 340 211.00 | | 394 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 619.00 | 53 900.00 | | 15 619.00 |
DL TOTAL (I) | 422 666.00 | 407 047.00 | | 422 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 978.00 | 520 544.00 | | 502 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 685.00 | 37 990.00 | | 41 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 10 900.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861.00 | 77 653.00 | | 57 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 683.00 | 72 773.00 | | 80 683.00 |
EA Autres dettes | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 429.00 | 723 329.00 | | 699 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 095.00 | 1 130 376.00 | | 1 122 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 856.00 | 90 699.00 | | 542 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 856.00 | 90 699.00 | | 542 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 978.00 | 99 803.00 | 214 782.00 | 502 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 825.00 | 142 600.00 | 16 225.00 | 158 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 429.00 | 280 259.00 | 214 782.00 | 683 429.00 |