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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 436.00 | | 388 436.00 | 388 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 019.00 | 134 559.00 | 40 460.00 | 175 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 799.00 | 788 512.00 | 907 287.00 | 1 695 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 280.00 | 923 072.00 | 1 352 208.00 | 2 275 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BT Marchandises | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BZ Autres créances | 168 934.00 | | 168 934.00 | 168 934.00 |
CF Disponibilités | 255 722.00 | | 255 722.00 | 255 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 383.00 | | 467 383.00 | 467 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 663.00 | 923 072.00 | 1 819 592.00 | 2 742 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 251 765.00 | 409 730.00 | | 251 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 219.00 | -157 964.00 | | -182 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 486.00 | 157 605.00 | | 149 486.00 |
DL TOTAL (I) | 231 969.00 | 422 307.00 | | 231 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 002.00 | 1 125 718.00 | | 1 333 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 721.00 | 32 928.00 | | 24 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 534.00 | 65 881.00 | | 68 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 484.00 | 77 155.00 | | 113 484.00 |
EA Autres dettes | 47 880.00 | 22 380.00 | | 47 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 622.00 | 1 324 064.00 | | 1 587 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 592.00 | 1 746 371.00 | | 1 819 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 954.00 | 168 118.00 | | 754 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 954.00 | 168 117.00 | | 754 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 002.00 | 129 921.00 | 883 899.00 | 1 333 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 933.00 | 187 933.00 | | 187 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 958.00 | 203 958.00 | | 203 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 622.00 | 384 541.00 | 883 899.00 | 1 587 622.00 |