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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 699.00 | 481.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 850.00 | 90 562.00 | 17 287.00 | 107 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 205.00 | 42 910.00 | 21 295.00 | 64 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 246.00 | 159 882.00 | 65 364.00 | 225 246.00 |
BT Marchandises | 166 809.00 | | 166 809.00 | 166 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 288.00 | 14 259.00 | 186 028.00 | 200 288.00 |
BZ Autres créances | 178 354.00 | 139 772.00 | 38 582.00 | 178 354.00 |
CF Disponibilités | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 792.00 | 154 031.00 | 488 761.00 | 642 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 038.00 | 313 913.00 | 554 124.00 | 868 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
CU Autres participations | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 40 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 974.00 | -5 484.00 | | -33 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 538.00 | -28 490.00 | | -263 538.00 |
DL TOTAL (I) | -167 512.00 | 6 026.00 | | -167 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 885.00 | 47 532.00 | | 21 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 706.00 | 346 945.00 | | 347 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812.00 | 1 218.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 916.00 | 196 009.00 | | 282 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 573.00 | 47 354.00 | | 61 573.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | 22 297.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 636.00 | 661 354.00 | | 721 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 124.00 | 667 379.00 | | 554 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 856.00 | 574 527.00 | | 399 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 250.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 613.00 | | 28 081.00 | 206 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 449.00 | 225 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 449.00 | 172 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 472.00 | | 16 031.00 | 165 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 461.00 | | 12 050.00 | 29 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 465.00 | 25 251.00 | 545.00 | 110 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 790.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 556.00 | 24 461.00 | 545.00 | 109 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 14 259.00 | 2 002.00 | 2 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 139 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002.00 | 178 742.00 | 2 002.00 | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002.00 | 178 742.00 | 2 002.00 | 2 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 964.00 | 29 020.00 | 68 062.00 | 118 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 916.00 | 282 916.00 | | 282 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 182 746.00 | | | 182 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VB T. V. A. | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VC Groupe et associés | 148 481.00 | | | 148 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 260.00 | 18 166.00 | 3 094.00 | 21 260.00 |
VI Groupe et associés | 228 742.00 | | 228 742.00 | 228 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VP Divers | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 652.00 | 378 485.00 | 34 167.00 | 412 652.00 |
VW T.V.A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 824.00 | 398 044.00 | 299 898.00 | 719 824.00 |