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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 916.00 | | 904 916.00 | 904 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 443.00 | 16 268.00 | 4 175.00 | 20 443.00 |
BZ Autres créances | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CF Disponibilités | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 730.00 | 16 268.00 | 81 463.00 | 97 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 647.00 | 16 268.00 | 986 379.00 | 1 002 647.00 |
CU Autres participations | 899 683.00 | | 899 683.00 | 899 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 858.00 | | | -34 858.00 |
DL TOTAL (I) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DP Provisions pour risques | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 148.00 | | | 754 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | | | 521.00 |
EA Autres dettes | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 107.00 | | | 957 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 379.00 | | | 986 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 050.00 | | | 327 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 858.00 | | | -34 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248.00 | | 899 683.00 | 5 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 904 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 904 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 899 683.00 | 5 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 354.00 | 2 775.00 | | 11 354.00 |
6T Sur comptes clients | 24 304.00 | | 8 037.00 | 24 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 304.00 | | 8 037.00 | 24 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 658.00 | 2 775.00 | 8 037.00 | 35 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UP Prêts | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 148.00 | 124 091.00 | 499 888.00 | 754 148.00 |
VI Groupe et associés | 131 383.00 | 131 383.00 | | 131 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 643.00 | 52 570.00 | 5 073.00 | 57 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 107.00 | 327 050.00 | 499 888.00 | 957 107.00 |