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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 829.00 | | 892 829.00 | 892 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 717.00 | 6 685.00 | 22 032.00 | 28 717.00 |
BZ Autres créances | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CF Disponibilités | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 028.00 | 6 685.00 | 75 344.00 | 82 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 857.00 | 6 685.00 | 968 172.00 | 974 857.00 |
CU Autres participations | 887 755.00 | | 887 755.00 | 887 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 858.00 | | | -34 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
DL TOTAL (I) | 132 647.00 | | | 132 647.00 |
DP Provisions pour risques | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 594.00 | | | 633 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 396.00 | | | 821 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 172.00 | | | 968 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 260.00 | | | 313 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
FG Production vendue services | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 505.00 | | | 117 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 916.00 | | | 904 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 088.00 | 892 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 088.00 | 892 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 916.00 | | | 904 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
6T Sur comptes clients | 16 268.00 | | 9 583.00 | 16 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 268.00 | | 9 583.00 | 16 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 397.00 | | 9 583.00 | 30 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 594.00 | 125 457.00 | 508 136.00 | 633 594.00 |
VI Groupe et associés | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 117.00 | 76 044.00 | 5 073.00 | 81 117.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 396.00 | 313 260.00 | 508 136.00 | 821 396.00 |