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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 829.00 | | 892 829.00 | 892 829.00 |
BT Marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 200.00 | 6 632.00 | 13 569.00 | 20 200.00 |
BZ Autres créances | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CF Disponibilités | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 311.00 | 6 632.00 | 80 679.00 | 87 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 140.00 | 6 632.00 | 973 508.00 | 980 140.00 |
CU Autres participations | 887 755.00 | | 887 755.00 | 887 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
DL TOTAL (I) | 180 374.00 | | | 180 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 287.00 | | | 511 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 106.00 | | | 249 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 134.00 | | | 793 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 508.00 | | | 973 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 931.00 | | | 408 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 422.00 | | | -80 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 753.00 | | | 107 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 829.00 | | | 892 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 829.00 | | | 892 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
6T Sur comptes clients | 6 685.00 | | 53.00 | 6 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685.00 | | 53.00 | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 814.00 | | 14 183.00 | 20 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 287.00 | 127 084.00 | 384 203.00 | 511 287.00 |
VI Groupe et associés | 249 106.00 | 249 106.00 | | 249 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 299.00 | 62 226.00 | 5 073.00 | 67 299.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 134.00 | 408 931.00 | 384 203.00 | 793 134.00 |