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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 980.00 | 24 304.00 | 8 676.00 | 32 980.00 |
BZ Autres créances | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
CF Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 148.00 | 24 304.00 | 91 843.00 | 116 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 396.00 | 24 304.00 | 97 092.00 | 121 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 821.00 | | | -110 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 273.00 | | | -11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DP Provisions pour risques | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 273.00 | | | -11 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903.00 | | 345.00 | 4 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | 345.00 | 4 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
6T Sur comptes clients | 7 986.00 | 16 318.00 | | 7 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | 16 318.00 | | 7 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 340.00 | 16 318.00 | | 19 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VC Groupe et associés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 033.00 | 112 959.00 | 5 073.00 | 118 033.00 |
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |