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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 216 456.00 | 3 482.00 | 212 973.00 | 216 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 341.00 | 4 911.00 | 322 430.00 | 327 341.00 |
BZ Autres créances | 444 685.00 | | 444 685.00 | 444 685.00 |
CF Disponibilités | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 984.00 | 8 394.00 | 1 060 591.00 | 1 068 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 159.00 | 8 394.00 | 1 060 766.00 | 1 069 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 512.00 | | | -297 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 358.00 | | | 273 358.00 |
DL TOTAL (I) | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 962.00 | | | 394 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 427.00 | | | 441 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
EA Autres dettes | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 919.00 | | | 954 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 766.00 | | | 1 060 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 206.00 | | | 884 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 570.00 | | 876 570.00 | 876 570.00 |
FG Production vendue services | 256 714.00 | | 256 714.00 | 256 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 285.00 | | 1 133 285.00 | 1 133 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -521.00 | | | -521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 349.00 | | | 450 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 896.00 | | | 454 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 388.00 | | | 282 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 191.00 | | | 297 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 705.00 | | | 157 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212.00 | | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 059.00 | | | 1 771 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 701.00 | | | 1 497 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 358.00 | | | 273 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 728.00 | | 186 108.00 | 332 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 609.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 661.00 | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 123.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 930.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 173.00 | | 128 950.00 | 13 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 771.00 | | 57 158.00 | 266 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 640.00 | 31 634.00 | 236 273.00 | 204 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 481.00 | 3 673.00 | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 449.00 | 31 152.00 | 232 601.00 | 201 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 482.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 596.00 | 4 911.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 772.00 | | 139 772.00 | 139 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 079.00 | 8 394.00 | 179 079.00 | 179 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 079.00 | 8 394.00 | 179 079.00 | 179 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 394.00 | 14 596.00 | |
UG ‐ Financières | | | 164 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 578.00 | 55 865.00 | 62 247.00 | 126 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 427.00 | 441 427.00 | | 441 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 327 341.00 | | | 327 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VI Groupe et associés | 268 384.00 | 268 384.00 | | 268 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 574.00 | 781 663.00 | 4 911.00 | 786 574.00 |
VW T.V.A. | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 919.00 | 884 206.00 | 62 247.00 | 954 919.00 |