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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 086 777.00 | 480 636.00 | 606 141.00 | 1 086 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 755.00 | 214 095.00 | 60 660.00 | 274 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 811.00 | 725 850.00 | 666 961.00 | 1 392 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
BZ Autres créances | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CF Disponibilités | 171 482.00 | | 171 482.00 | 171 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 189.00 | | 245 189.00 | 245 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 000.00 | 725 850.00 | 912 150.00 | 1 638 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 628.00 | | | -557 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 189.00 | | | 333 189.00 |
DL TOTAL (I) | -213 439.00 | | | -213 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 438.00 | | | 860 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 054.00 | | | 215 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 589.00 | | | 1 125 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 150.00 | | | 912 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 589.00 | | | 1 125 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 038.00 | 2 236 200.00 | 2 238 238.00 | 2 038.00 |
FG Production vendue services | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875.00 | 2 236 200.00 | 2 243 075.00 | 6 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 182.00 | | | 2 274 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 994.00 | | | 1 940 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 189.00 | | | 333 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 556.00 | | 64 855.00 | 1 333 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 1 392 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 797.00 | | 64 855.00 | 1 327 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 128.00 | 172 321.00 | 5 600.00 | 559 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 529.00 | 172 321.00 | | 553 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 054.00 | 215 054.00 | | 215 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UX Autres créances clients | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VI Groupe et associés | 860 438.00 | 860 438.00 | | 860 438.00 |
VP Divers | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 589.00 | 1 125 589.00 | | 1 125 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 706.00 | | | 203 706.00 |
ST Autres comptes | 780 525.00 | | | 780 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 791.00 | | | 360 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 515 056.00 | | | 1 515 056.00 |