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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 232 773.00 | 627 951.00 | 604 822.00 | 1 232 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 158.00 | 257 990.00 | 24 168.00 | 282 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 209.00 | 917 059.00 | 629 150.00 | 1 546 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
BZ Autres créances | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
CF Disponibilités | 244 392.00 | | 244 392.00 | 244 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 325.00 | | 379 325.00 | 379 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 534.00 | 917 059.00 | 1 008 475.00 | 1 925 534.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 439.00 | | | -224 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | -73 719.00 | | | -73 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 706.00 | | | 804 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 344.00 | | | 216 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 194.00 | | | 1 082 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 475.00 | | | 1 008 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 194.00 | | | 1 082 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 733.00 | 2 169 372.00 | 2 226 105.00 | 56 733.00 |
FG Production vendue services | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 969.00 | 2 169 372.00 | 2 231 342.00 | 61 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 209.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 702.00 | | | 2 252 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 214.00 | | | 2 115 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 811.00 | | 153 398.00 | 1 392 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 651.00 | | 153 398.00 | 1 392 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 850.00 | 191 209.00 | | 725 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 850.00 | 191 209.00 | | 725 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 344.00 | 216 344.00 | | 216 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 804 706.00 | 804 706.00 | | 804 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VP Divers | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 932.00 | 134 932.00 | | 134 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 194.00 | 1 082 194.00 | | 1 082 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
ST Autres comptes | 804 871.00 | | | 804 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 160 528.00 | | | 160 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 769.00 | | | 286 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 158.00 | | | 1 496 158.00 |