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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 371 232.00 | 818 939.00 | 552 293.00 | 1 371 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 998.00 | 282 643.00 | 39 355.00 | 321 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 508.00 | 1 132 700.00 | 591 808.00 | 1 724 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
CF Disponibilités | 136 378.00 | | 136 378.00 | 136 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 493.00 | | 388 493.00 | 388 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 002.00 | 1 132 700.00 | 980 302.00 | 2 113 002.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 950.00 | | | -86 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DL TOTAL (I) | -62 510.00 | | | -62 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 706.00 | | | 804 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 903.00 | | | 213 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 812.00 | | | 1 042 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 302.00 | | | 980 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 812.00 | | | 1 042 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 829.00 | 2 232 502.00 | 2 243 331.00 | 10 829.00 |
FG Production vendue services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 562.00 | 2 232 502.00 | 2 244 064.00 | 11 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 641.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 674.00 | | | 2 277 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 350.00 | | | 2 273 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 209.00 | | 178 299.00 | 1 546 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 049.00 | | 178 299.00 | 1 546 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 059.00 | 215 641.00 | | 917 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 059.00 | 215 641.00 | | 917 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 903.00 | 213 903.00 | | 213 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | | | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 804 706.00 | 804 706.00 | | 804 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 448.00 | | | 206 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 115.00 | 252 115.00 | | 252 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 812.00 | 1 042 812.00 | | 1 042 812.00 |