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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 485 332.00 | 1 041 020.00 | 444 312.00 | 1 485 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 408.00 | 306 464.00 | 48 944.00 | 355 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 380.00 | 31 119.00 | 2 261.00 | 33 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 279.00 | 1 378 603.00 | 495 677.00 | 1 874 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 132 347.00 | | 132 347.00 | 132 347.00 |
CF Disponibilités | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 273.00 | | 211 273.00 | 211 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 552.00 | 1 378 603.00 | 706 950.00 | 2 085 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 627.00 | -86 950.00 | | -82 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 126.00 | 4 324.00 | | -399 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 001.00 | 9 117.00 | | 4 001.00 |
DK Provisions réglementées | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | -464 652.00 | -62 510.00 | | -464 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 706.00 | 804 706.00 | | 804 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 603.00 | 213 903.00 | | 317 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 293.00 | 24 204.00 | | 49 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 601.00 | 1 042 812.00 | | 1 171 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 950.00 | 980 302.00 | | 706 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 601.00 | 1 042 812.00 | | 1 171 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 082 119.00 | | 2 082 119.00 | 2 082 119.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 347.00 | | 2 082 347.00 | 2 082 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 243.00 | 27 925.00 | | 31 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 116.00 | 5 115.00 | | 5 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | 5 685.00 | | 5 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | 5 685.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 706.00 | 2 277 674.00 | | 2 118 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 832.00 | 2 273 350.00 | | 2 517 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 126.00 | 4 324.00 | | -399 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 508.00 | | 149 771.00 | 1 724 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 348.00 | | 149 771.00 | 1 724 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 700.00 | 245 903.00 | | 1 132 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 700.00 | 245 903.00 | | 1 132 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 603.00 | 317 603.00 | | 317 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 804 706.00 | 804 706.00 | | 804 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 369.00 | 167 369.00 | | 167 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 601.00 | 1 171 601.00 | | 1 171 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 464.00 | 9 218.00 | | 10 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 610.00 | 256 321.00 | | 262 610.00 |
ST Autres comptes | 979 143.00 | 868 714.00 | | 979 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 266.00 | 31 498.00 | | 41 266.00 |
YT Sous‐traitance | 155 807.00 | 171 365.00 | | 155 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 647 194.00 | 602 185.00 | | 647 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 741.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 394.00 | 10 959.00 | | 12 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086 020.00 | 1 930 083.00 | | 2 086 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |