| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 485 332.00 | 1 258 332.00 | 227 000.00 | 1 485 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 706.00 | 335 226.00 | 69 480.00 | 404 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 380.00 | 31 119.00 | 2 261.00 | 33 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 578.00 | 1 624 677.00 | 298 901.00 | 1 923 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
CF Disponibilités | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 777.00 | 1 624 677.00 | 473 100.00 | 2 097 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 753.00 | -82 627.00 | | -481 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 416.00 | -399 126.00 | | -257 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 001.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 811.00 | 2 100.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | -725 358.00 | -464 652.00 | | -725 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 706.00 | 804 706.00 | | 804 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 615.00 | 317 603.00 | | 369 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 138.00 | 49 293.00 | | 24 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 459.00 | 1 171 601.00 | | 1 198 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 100.00 | 706 950.00 | | 473 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 459.00 | 1 171 601.00 | | 1 198 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 923.00 | | 1 903 923.00 | 1 903 923.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 923.00 | | 1 903 923.00 | 1 903 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 883.00 | 31 243.00 | | 20 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | 5 116.00 | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | 5 116.00 | | 4 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | 2 100.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 2 100.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 291.00 | 3 016.00 | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 164.00 | 2 118 706.00 | | 1 953 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 580.00 | 2 517 832.00 | | 2 210 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 416.00 | -399 126.00 | | -257 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 279.00 | | 49 298.00 | 1 874 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 119.00 | | 49 298.00 | 1 874 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 603.00 | 246 074.00 | | 1 378 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 603.00 | 246 074.00 | | 1 378 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 100.00 | 710.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 710.00 | | 2 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 615.00 | 369 615.00 | | 369 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 804 706.00 | 804 706.00 | | 804 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 459.00 | 1 198 459.00 | | 1 198 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 910.00 | 10 464.00 | | 9 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 072.00 | 262 610.00 | | 241 072.00 |
ST Autres comptes | 852 360.00 | 979 143.00 | | 852 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 866.00 | 41 266.00 | | 43 866.00 |
YT Sous‐traitance | 157 625.00 | 155 807.00 | | 157 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517 674.00 | 647 194.00 | | 517 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 1 930.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 835.00 | 12 394.00 | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 812 596.00 | 2 086 020.00 | | 1 812 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |