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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 615 955.00 | 1 454 217.00 | 161 738.00 | 1 615 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 706.00 | 372 616.00 | 32 090.00 | 404 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 380.00 | 31 119.00 | 2 261.00 | 33 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 201.00 | 1 857 953.00 | 196 249.00 | 2 054 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CF Disponibilités | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 061.00 | | 122 061.00 | 122 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 262.00 | 1 857 953.00 | 318 309.00 | 2 176 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 169.00 | -481 753.00 | | -739 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 184.00 | -257 416.00 | | -193 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
DK Provisions réglementées | 3 094.00 | 2 811.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | -899 192.00 | -725 358.00 | | -899 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 706.00 | 804 706.00 | | 804 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 103.00 | 369 615.00 | | 399 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 693.00 | 24 138.00 | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 501.00 | 1 198 459.00 | | 1 217 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 309.00 | 473 100.00 | | 318 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 501.00 | 1 198 459.00 | | 1 217 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 138 410.00 | 2 138 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 138 410.00 | 2 138 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | 20 883.00 | | 1 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | 4 001.00 | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 631.00 | 4 001.00 | | 9 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | 710.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 710.00 | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740.00 | 3 291.00 | | 5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 143.00 | 1 953 164.00 | | 2 154 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 326.00 | 2 210 580.00 | | 2 347 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 184.00 | -257 416.00 | | -193 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 578.00 | | 130 624.00 | 1 923 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 418.00 | | 130 624.00 | 1 923 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 677.00 | 233 276.00 | | 1 624 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 677.00 | 233 276.00 | | 1 624 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 811.00 | 283.00 | | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | 283.00 | | 2 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 103.00 | 399 103.00 | | 399 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 804 706.00 | 804 706.00 | | 804 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 501.00 | 1 217 501.00 | | 1 217 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 099.00 | 9 910.00 | | 10 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 424.00 | 241 072.00 | | 281 424.00 |
ST Autres comptes | 832 846.00 | 852 360.00 | | 832 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 460.00 | 43 866.00 | | 40 460.00 |
YT Sous‐traitance | 118 125.00 | 157 625.00 | | 118 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 715 274.00 | 517 674.00 | | 715 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | 1 925.00 | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 945.00 | 11 835.00 | | 11 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 988 129.00 | 1 812 596.00 | | 1 988 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |