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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 636.00 | 53 280.00 | 47 356.00 | 100 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 606.00 | 53 288.00 | 180 318.00 | 233 606.00 |
BT Marchandises | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
BZ Autres créances | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CF Disponibilités | 176 339.00 | | 176 339.00 | 176 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 262.00 | | 293 262.00 | 293 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 868.00 | 53 288.00 | 473 580.00 | 526 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 313.00 | 22 668.00 | | 29 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 677.00 | 6 645.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 55 990.00 | 51 313.00 | | 55 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 611.00 | 141 177.00 | | 102 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | 4 782.00 | | 10 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 652.00 | 127 561.00 | | 125 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 175.00 | 77 165.00 | | 87 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 265.00 | 152 138.00 | | 91 265.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 821.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 589.00 | 503 644.00 | | 417 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 580.00 | 554 957.00 | | 473 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 354.00 | | | 344 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886.00 | 306.00 | 10 581.00 | 10 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 702.00 | 73 235.00 | | 218 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 937.00 | 218 702.00 | 73 235.00 | 291 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 937.00 | 218 702.00 | 73 235.00 | 291 937.00 |