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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 181.00 | 431.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 536.00 | 86 013.00 | 32 523.00 | 118 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 444.00 | 86 194.00 | 166 250.00 | 252 444.00 |
BT Marchandises | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
BZ Autres créances | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CF Disponibilités | 215 030.00 | | 215 030.00 | 215 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 478.00 | | 421 478.00 | 421 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 922.00 | 86 194.00 | 587 727.00 | 673 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 5 836.00 | 12 688.00 | | 5 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 615.00 | 28 651.00 | | 104 615.00 |
DL TOTAL (I) | 132 451.00 | 63 339.00 | | 132 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 701.00 | 62 654.00 | | 31 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | 942.00 | | 4 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 579.00 | 201 465.00 | | 247 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 734.00 | 64 186.00 | | 89 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 925.00 | 77 466.00 | | 66 925.00 |
EA Autres dettes | 14 571.00 | 3 118.00 | | 14 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 277.00 | 409 831.00 | | 455 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 727.00 | 473 170.00 | | 587 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 933.00 | 388 576.00 | | 450 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 022.00 | 11 172.00 | | 75 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 022.00 | 11 172.00 | | 75 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 701.00 | 27 357.00 | 4 344.00 | 31 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 398.00 | 200 103.00 | 13 295.00 | 213 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 697.00 | 203 354.00 | 4 344.00 | 207 697.00 |