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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 61.00 | 552.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 636.00 | 74 961.00 | 25 675.00 | 100 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 208.00 | 75 022.00 | 159 186.00 | 234 208.00 |
BT Marchandises | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
BZ Autres créances | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
CF Disponibilités | 187 091.00 | | 187 091.00 | 187 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 984.00 | | 313 984.00 | 313 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 192.00 | 75 022.00 | 473 170.00 | 548 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 688.00 | 29 313.00 | | 12 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 651.00 | 4 677.00 | | 28 651.00 |
DL TOTAL (I) | 63 339.00 | 55 990.00 | | 63 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 654.00 | 102 611.00 | | 62 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 10 581.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 465.00 | 125 652.00 | | 201 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 186.00 | 87 175.00 | | 64 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 466.00 | 91 265.00 | | 77 466.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 306.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 831.00 | 417 589.00 | | 409 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 170.00 | 473 580.00 | | 473 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 576.00 | 344 354.00 | | 388 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 288.00 | 21 734.00 | | 53 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 288.00 | 21 734.00 | | 53 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 654.00 | 41 399.00 | 21 255.00 | 62 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 679.00 | 102 720.00 | 12 959.00 | 115 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 366.00 | 187 111.00 | 21 255.00 | 208 366.00 |