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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 542.00 | 70.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 409.00 | 121 722.00 | 43 687.00 | 165 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 972.00 | 122 264.00 | 177 707.00 | 299 972.00 |
BT Marchandises | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
BZ Autres créances | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CF Disponibilités | 622 360.00 | | 622 360.00 | 622 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 951.00 | | 751 951.00 | 751 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 922.00 | 122 264.00 | 929 658.00 | 1 051 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 932.00 | 8 884.00 | | 13 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 306.00 | 117 905.00 | | 209 306.00 |
DL TOTAL (I) | 245 238.00 | 148 789.00 | | 245 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 335.00 | 250 365.00 | | 242 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 3 362.00 | | 1 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 123.00 | 253 321.00 | | 286 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 585.00 | 173 500.00 | | 77 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 760.00 | 90 635.00 | | 74 760.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 204.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 420.00 | 771 386.00 | | 684 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 658.00 | 920 174.00 | | 929 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 119.00 | 521 386.00 | | 492 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 365.00 | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 678.00 | 17 586.00 | | 104 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 678.00 | 17 585.00 | | 104 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 551.00 | | 13 951.00 | 13 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 335.00 | 50 034.00 | 192 302.00 | 242 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 505.00 | 102 954.00 | 13 951.00 | 116 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 297.00 | 205 995.00 | 192 302.00 | 398 297.00 |