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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 302.00 | 311.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 431.00 | 94 831.00 | 25 601.00 | 120 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 619.00 | 95 132.00 | 159 486.00 | 254 619.00 |
BT Marchandises | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
BZ Autres créances | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
CF Disponibilités | 278 723.00 | | 278 723.00 | 278 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 870.00 | | 398 870.00 | 398 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 489.00 | 95 132.00 | 558 356.00 | 653 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 451.00 | 5 836.00 | | 37 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 292.00 | 104 615.00 | | 62 292.00 |
DL TOTAL (I) | 121 743.00 | 132 451.00 | | 121 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | 31 701.00 | | 4 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 4 767.00 | | 1 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 311.00 | 247 579.00 | | 243 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 577.00 | 89 734.00 | | 137 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 351.00 | 67 113.00 | | 44 351.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | 14 571.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 614.00 | 455 465.00 | | 436 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 356.00 | 587 916.00 | | 558 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 614.00 | 451 121.00 | | 436 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 438.00 | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 194.00 | 8 938.00 | | 86 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 194.00 | 8 938.00 | | 86 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922.00 | 4 923.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 607.00 | 114 032.00 | 13 575.00 | 127 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 302.00 | 193 303.00 | | 193 302.00 |