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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 422.00 | 190.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 139.00 | 104 256.00 | 17 883.00 | 122 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 702.00 | 104 678.00 | 152 024.00 | 256 702.00 |
BT Marchandises | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
BZ Autres créances | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CF Disponibilités | 610 913.00 | | 610 913.00 | 610 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 150.00 | | 768 150.00 | 768 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 852.00 | 104 678.00 | 920 174.00 | 1 024 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 884.00 | 37 451.00 | | 8 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 905.00 | 62 292.00 | | 117 905.00 |
DL TOTAL (I) | 148 789.00 | 121 743.00 | | 148 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 365.00 | 4 922.00 | | 250 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 1 347.00 | | 3 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 321.00 | 243 311.00 | | 253 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 500.00 | 137 577.00 | | 173 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 635.00 | 44 351.00 | | 90 635.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 5 105.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 386.00 | 436 614.00 | | 771 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 174.00 | 558 356.00 | | 920 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 386.00 | 436 614.00 | | 521 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 557.00 | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 132.00 | 9 545.00 | | 95 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 133.00 | 9 545.00 | | 95 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 365.00 | 365.00 | 250 000.00 | 250 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 105.00 | 123 154.00 | 13 951.00 | 137 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 064.00 | 268 065.00 | 250 000.00 | 518 064.00 |