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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 061.00 | | 507 061.00 | 507 061.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 679.00 | 7 439.00 | 531 241.00 | 538 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BT Marchandises | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BZ Autres créances | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 734.00 | | 109 734.00 | 109 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 413.00 | 7 439.00 | 640 974.00 | 648 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | 445 087.00 | 422 382.00 | | 445 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | 22 705.00 | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 470 852.00 | 468 535.00 | | 470 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 997.00 | 177 072.00 | | 121 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 244.00 | 11 404.00 | | 35 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 568.00 | 8 674.00 | | 9 568.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 5 348.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 122.00 | 202 573.00 | | 170 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 974.00 | 671 108.00 | | 640 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 160 265.00 | 160 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 160 265.00 | 160 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | 3 669.00 | | 6 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 079.00 | 259 239.00 | | 175 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 761.00 | 236 534.00 | | 172 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317.00 | 22 705.00 | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 679.00 | | | 538 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 936.00 | | | 530 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 122.00 | 170 122.00 | | 170 122.00 |