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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 061.00 | | 507 061.00 | 507 061.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 341.00 | 31 759.00 | 14 583.00 | 46 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 582.00 | 31 759.00 | 545 824.00 | 577 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
BZ Autres créances | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 717.00 | | 131 717.00 | 131 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 300.00 | 31 759.00 | 677 541.00 | 709 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | 489 508.00 | 498 308.00 | | 489 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 058.00 | -8 800.00 | | 37 058.00 |
DL TOTAL (I) | 550 014.00 | 512 956.00 | | 550 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 092.00 | 10 256.00 | | 5 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 429.00 | 147 632.00 | | 91 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 31 521.00 | | 14 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 752.00 | 2 050.00 | | 14 752.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 1 768.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 527.00 | 193 227.00 | | 127 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 541.00 | 706 183.00 | | 677 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 41.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 208 534.00 | 208 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 208 534.00 | 208 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 449.00 | 112 091.00 | | 231 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 391.00 | 120 891.00 | | 194 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 058.00 | -8 800.00 | | 37 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 582.00 | | | 577 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 936.00 | | | 530 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 900.00 | 7 859.00 | | 23 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | 7 859.00 | | 23 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VI Groupe et associés | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |