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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 061.00 | | 507 061.00 | 507 061.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 341.00 | 39 618.00 | 6 724.00 | 46 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 582.00 | 39 618.00 | 537 965.00 | 577 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BT Marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
BZ Autres créances | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 241.00 | | 134 241.00 | 134 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 823.00 | 39 618.00 | 672 206.00 | 711 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | 526 566.00 | 489 508.00 | | 526 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 683.00 | 37 058.00 | | -14 683.00 |
DL TOTAL (I) | 535 331.00 | 550 014.00 | | 535 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 5 092.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 858.00 | 91 429.00 | | 117 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 325.00 | | 14 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | 14 752.00 | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 1 929.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 875.00 | 127 527.00 | | 136 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 206.00 | 677 541.00 | | 672 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 875.00 | 127 527.00 | | 136 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 97.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 858.00 | | | 117 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 90 307.00 | 90 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 90 307.00 | 90 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 762.00 | 231 449.00 | | 114 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 445.00 | 194 391.00 | | 129 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 683.00 | 37 058.00 | | -14 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 582.00 | | | 577 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 936.00 | | | 530 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 759.00 | 7 859.00 | | 31 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 759.00 | 7 859.00 | | 31 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 398.00 | 123 398.00 | | 123 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |