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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 061.00 | | 507 061.00 | 507 061.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 805.00 | 7 344.00 | 35 461.00 | 42 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 046.00 | 7 344.00 | 566 701.00 | 574 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CF Disponibilités | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 604.00 | | 170 604.00 | 170 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 650.00 | 7 344.00 | 737 306.00 | 744 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | 447 404.00 | 445 087.00 | | 447 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 791.00 | 2 317.00 | | 37 791.00 |
DL TOTAL (I) | 508 643.00 | 470 852.00 | | 508 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 765.00 | 121 997.00 | | 139 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | 35 244.00 | | 57 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 317.00 | 9 568.00 | | 9 317.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 3 268.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 663.00 | 170 122.00 | | 228 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 306.00 | 640 974.00 | | 737 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 663.00 | 170 122.00 | | 228 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 250 513.00 | 250 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 250 513.00 | 250 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 739.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 22 029.00 | 11 074.00 | | 22 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 6 015.00 | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 842.00 | 175 079.00 | | 284 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 051.00 | 172 761.00 | | 247 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 791.00 | 2 317.00 | | 37 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 679.00 | | 35 759.00 | 538 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 574 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 42 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 936.00 | | | 530 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | | 35 759.00 | 7 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 439.00 | 298.00 | 392.00 | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | 298.00 | 392.00 | 7 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 133 740.00 | | | 133 740.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 139 765.00 | 139 765.00 | | 139 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 073.00 | 139 073.00 | | 139 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 663.00 | 228 663.00 | | 228 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | 3 682.00 | | 4 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 833.00 | 13 177.00 | | 15 833.00 |
ST Autres comptes | 9 976.00 | 10 235.00 | | 9 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 656.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | 5 338.00 | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 167.00 | 6 621.00 | | 7 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 724.00 | 24 327.00 | | 26 724.00 |