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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 061.00 | | 507 061.00 | 507 061.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 341.00 | 8 182.00 | 38 160.00 | 46 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 582.00 | 8 182.00 | 569 401.00 | 577 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 366.00 | | 123 366.00 | 123 366.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 709.00 | | 171 709.00 | 171 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 291.00 | 8 182.00 | 741 109.00 | 749 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | 485 195.00 | 447 404.00 | | 485 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 861.00 | 37 791.00 | | 6 861.00 |
DL TOTAL (I) | 515 504.00 | 508 643.00 | | 515 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20 089.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 034.00 | 58.00 | | 20 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 121.00 | 139 765.00 | | 182 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 57 078.00 | | 18 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 9 317.00 | | 2 361.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 2 355.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 605.00 | 228 663.00 | | 225 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 109.00 | 737 306.00 | | 741 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 210 400.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 121.00 | | | 182 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 157 579.00 | 157 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 157 579.00 | 157 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 12 300.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 12 300.00 | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 961.00 | 12 300.00 | | -7 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 10 330.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 321.00 | 284 842.00 | | 204 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 460.00 | 247 051.00 | | 197 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 861.00 | 37 791.00 | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 046.00 | | 39 295.00 | 574 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 759.00 | 577 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 759.00 | 46 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 936.00 | | | 530 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 805.00 | | 39 295.00 | 42 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 344.00 | 1 135.00 | 298.00 | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | 1 135.00 | 298.00 | 7 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 123 366.00 | 123 366.00 | | 123 366.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 976.00 | 4 771.00 | 15 205.00 | 19 976.00 |
VI Groupe et associés | 182 121.00 | 182 121.00 | | 182 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 605.00 | 210 400.00 | 15 205.00 | 225 605.00 |