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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 061.00 | | 507 061.00 | 507 061.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 341.00 | 23 900.00 | 22 442.00 | 46 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 582.00 | 23 900.00 | 553 683.00 | 577 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 795.00 | | 126 795.00 | 126 795.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 082.00 | 23 900.00 | 706 183.00 | 730 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | 498 308.00 | 492 056.00 | | 498 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 800.00 | 6 252.00 | | -8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 512 956.00 | 521 756.00 | | 512 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 256.00 | 15 251.00 | | 10 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 632.00 | 143 509.00 | | 147 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 521.00 | 23 999.00 | | 31 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050.00 | 2 006.00 | | 2 050.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 2 068.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 227.00 | 186 834.00 | | 193 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 183.00 | 708 590.00 | | 706 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 231.00 | 176 619.00 | | 188 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 46.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 632.00 | | | 147 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 91 336.00 | 91 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 91 336.00 | 91 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 091.00 | 133 208.00 | | 112 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 891.00 | 126 956.00 | | 120 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 800.00 | 6 252.00 | | -8 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 582.00 | | | 577 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 936.00 | | | 530 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 041.00 | 7 859.00 | | 16 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | 7 859.00 | | 16 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 765.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
VB T. V. A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 215.00 | 5 220.00 | 4 995.00 | 10 215.00 |
VI Groupe et associés | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 332.00 | 139 332.00 | | 139 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 227.00 | 188 231.00 | 4 995.00 | 193 227.00 |