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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 1 448.00 | 1 397.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860.00 | 1 448.00 | 1 412.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 2 658 877.00 | | 2 658 877.00 | 2 658 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 854.00 | 1 448.00 | 2 687 405.00 | 2 688 854.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 800.00 | 1 560 800.00 | | 1 560 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 859.00 | 62 112.00 | | 78 859.00 |
DG Autres réserves | 982 293.00 | 845 110.00 | | 982 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 663.00 | 334 930.00 | | 60 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 615.00 | 2 802 952.00 | | 2 682 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 314.00 | | 4 096.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790.00 | 994 944.00 | | 4 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 405.00 | 3 797 896.00 | | 2 687 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 154.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 793 823.00 | | | 2 793 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794 196.00 | 154.00 | | 2 794 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 205.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060 784.00 | | | 3 060 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 790.00 | 205.00 | | 3 060 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 593.00 | -51.00 | | -266 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 063.00 | 576 035.00 | | 3 245 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 399.00 | 241 104.00 | | 3 184 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 663.00 | 334 930.00 | | 60 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 471.00 | | | 886 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |