| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 997.00 | | 147 997.00 | 147 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 124.00 | 2 846.00 | 2 065 279.00 | 2 068 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 34 012.00 | 715 988.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 508 849.00 | | 508 849.00 | 508 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 853.00 | 34 012.00 | 1 286 841.00 | 1 320 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 977.00 | 36 858.00 | 3 352 119.00 | 3 388 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
CU Autres participations | 1 917 245.00 | | 1 917 245.00 | 1 917 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 800.00 | 1 560 800.00 | | 1 560 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
DG Autres réserves | 655 069.00 | 859 924.00 | | 655 069.00 |
DH Report à nouveau | -175 235.00 | | | -175 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 371.00 | -175 235.00 | | 157 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 897.00 | 2 327 381.00 | | 2 279 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 399.00 | | | 1 004 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 567.00 | 30 535.00 | | 12 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 727.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 703.00 | 9 951.00 | | 50 703.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 222.00 | 45 253.00 | | 1 072 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 119.00 | 2 372 633.00 | | 3 352 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 177.00 | 45 253.00 | | 179 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 733.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 403.00 | 60 184.00 | | 68 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 540.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 540.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 540.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 999.00 | 5 757.00 | | 414 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 628.00 | 180 992.00 | | 257 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 371.00 | -175 235.00 | | 157 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861.00 | | 2 065 264.00 | 2 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 065 264.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 449.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 449.00 | | 2 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 012.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 997.00 | 147 997.00 | | 147 997.00 |
UX Autres créances clients | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 399.00 | 111 354.00 | 438 079.00 | 1 004 399.00 |
VI Groupe et associés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VW T.V.A. | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 222.00 | 179 177.00 | 438 079.00 | 1 072 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 729.00 | 18 539.00 | | 21 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 660.00 | 11 871.00 | | 16 660.00 |
ST Autres comptes | 14 412.00 | 21 010.00 | | 14 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 375.00 | 6 111.00 | | 8 375.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 154.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 985.00 | 18 693.00 | | 21 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 880.00 | 5 915.00 | | 3 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 448.00 | 44 367.00 | | 39 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |