| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944.00 | 1 929.00 | 2 015.00 | 3 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 287.00 | 1 929.00 | 5 461 358.00 | 5 463 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 763.00 | | 301 763.00 | 301 763.00 |
CF Disponibilités | 964 340.00 | | 964 340.00 | 964 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 159.00 | | 1 369 159.00 | 1 369 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 446.00 | 1 929.00 | 6 830 516.00 | 6 832 446.00 |
CU Autres participations | 5 459 328.00 | | 5 459 328.00 | 5 459 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 800.00 | 1 560 800.00 | | 1 560 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 754.00 | 81 892.00 | | 90 754.00 |
DG Autres réserves | 453 115.00 | 535 753.00 | | 453 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 662.00 | 177 228.00 | | -59 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 007.00 | 2 355 673.00 | | 2 045 007.00 |
DP Provisions pour risques | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 812.00 | 896 962.00 | | 2 241 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 525.00 | 10.00 | | 62 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 4 964.00 | | 10 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 180.00 | 41 150.00 | | 52 180.00 |
EA Autres dettes | 2 405 280.00 | | | 2 405 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 772 795.00 | 943 086.00 | | 4 772 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 516.00 | 3 298 759.00 | | 6 830 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 295.00 | 158 013.00 | | 2 535 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 917.00 | 54 657.00 | | 75 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 97.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990 904.00 | | | 1 990 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990 989.00 | 97.00 | | 1 990 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 497.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914 252.00 | | | 1 914 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914 500.00 | 497.00 | | 1 914 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 489.00 | -400.00 | | 76 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 038.00 | 378 792.00 | | 2 106 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 699.00 | 201 564.00 | | 2 165 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 662.00 | 177 228.00 | | -59 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 956.00 | | 5 460 161.00 | 2 175 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 172 144.00 | 5 459 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172 830.00 | 5 463 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 3 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | | 833.00 | 3 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 159.00 | | 5 459 328.00 | 2 172 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | 792.00 | 686.00 | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 792.00 | 686.00 | 1 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 715.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835.00 | 12 715.00 | 3 835.00 | 3 835.00 |
UG ‐ Financières | | 12 715.00 | 3 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405 280.00 | 2 405 280.00 | | 2 405 280.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 812.00 | 4 312.00 | 712 442.00 | 2 241 812.00 |
VI Groupe et associés | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 237 500.00 | | | 2 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 045.00 | | | 893 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 795.00 | 2 535 295.00 | 712 442.00 | 4 772 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 547.00 | 15 467.00 | | 32 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 798.00 | 4 634.00 | | 10 798.00 |
ST Autres comptes | 13 661.00 | 10 774.00 | | 13 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 557.00 | 7 510.00 | | 4 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 790.00 | 15 467.00 | | 32 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 100.00 | 45 060.00 | | 7 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 297.00 | 2 484.00 | | 5 297.00 |
ZE Dividendes | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 015.00 | 22 917.00 | | 29 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |