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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | 2 397.00 | 449.00 | 2 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861.00 | 2 397.00 | 464.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 2 364 460.00 | | 2 364 460.00 | 2 364 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 170.00 | | 2 372 170.00 | 2 372 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 030.00 | 2 397.00 | 2 372 633.00 | 2 375 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 800.00 | | | 1 560 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
DG Autres réserves | 859 924.00 | | | 859 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 235.00 | | | -175 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 381.00 | | | 2 327 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 633.00 | | | 2 372 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 992.00 | | | 180 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 235.00 | | | -175 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | 949.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 949.00 | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VI Groupe et associés | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
ST Autres comptes | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
YT Sous‐traitance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 367.00 | | | 44 367.00 |