| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797.00 | 1 823.00 | 1 974.00 | 3 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 892.00 | | 257 892.00 | 257 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 956.00 | 1 823.00 | 2 174 133.00 | 2 175 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 3 835.00 | 746 165.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 268 677.00 | | 268 677.00 | 268 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 462.00 | 3 835.00 | 1 124 626.00 | 1 128 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 418.00 | 5 659.00 | 3 298 759.00 | 3 304 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 892.00 | | | 257 892.00 |
CU Autres participations | 1 914 230.00 | | 1 914 230.00 | 1 914 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 800.00 | 1 560 800.00 | | 1 560 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
DG Autres réserves | 535 753.00 | 655 069.00 | | 535 753.00 |
DH Report à nouveau | | -175 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 228.00 | 157 371.00 | | 177 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 673.00 | 2 279 897.00 | | 2 355 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 962.00 | 1 004 399.00 | | 896 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 12 567.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 553.00 | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 150.00 | 50 703.00 | | 41 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 086.00 | 1 072 222.00 | | 943 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 759.00 | 3 352 119.00 | | 3 298 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 013.00 | 179 177.00 | | 158 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 657.00 | 68 403.00 | | 54 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 40.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 40.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 80.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 80.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -40.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 792.00 | 414 999.00 | | 378 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 564.00 | 257 628.00 | | 201 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 228.00 | 157 371.00 | | 177 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 124.00 | | 111 996.00 | 2 068 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 015.00 | 2 172 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 2 175 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 3 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | 2 101.00 | 2 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 279.00 | | 109 895.00 | 2 065 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846.00 | 127.00 | 1 149.00 | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 127.00 | 1 149.00 | 2 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 012.00 | 3 835.00 | 34 012.00 | 34 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 012.00 | 3 835.00 | 34 012.00 | 34 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 012.00 | 3 835.00 | 34 012.00 | 34 012.00 |
UG ‐ Financières | | 3 835.00 | 34 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 892.00 | 257 892.00 | | 257 892.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 962.00 | 111 889.00 | 442 241.00 | 896 962.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 676.00 | 367 676.00 | | 367 676.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 086.00 | 158 013.00 | 442 241.00 | 943 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 467.00 | 21 729.00 | | 15 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634.00 | 16 660.00 | | 4 634.00 |
ST Autres comptes | 10 774.00 | 14 412.00 | | 10 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 510.00 | 8 375.00 | | 7 510.00 |
YW Taxe professionnelle | | 256.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 467.00 | 21 985.00 | | 15 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 060.00 | 32 520.00 | | 45 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 484.00 | 3 880.00 | | 2 484.00 |
ZE Dividendes | 101 452.00 | | | 101 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 917.00 | 39 448.00 | | 22 917.00 |