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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944.00 | 2 907.00 | 1 037.00 | 3 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 287.00 | 2 907.00 | 5 460 380.00 | 5 463 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
BZ Autres créances | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 057.00 | | 205 057.00 | 205 057.00 |
CF Disponibilités | 130 426.00 | | 130 426.00 | 130 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 672.00 | | 572 672.00 | 572 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 959.00 | 2 907.00 | 6 033 052.00 | 6 035 959.00 |
CU Autres participations | 5 459 328.00 | | 5 459 328.00 | 5 459 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 800.00 | 1 560 800.00 | | 1 560 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
DG Autres réserves | 240 453.00 | 453 115.00 | | 240 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 983.00 | -59 662.00 | | -16 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 024.00 | 2 045 007.00 | | 1 875 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914 053.00 | 2 241 812.00 | | 3 914 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 589.00 | 62 525.00 | | 73 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 10 998.00 | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 781.00 | 52 180.00 | | 165 781.00 |
EA Autres dettes | | 2 405 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 158 028.00 | 4 772 795.00 | | 4 158 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 052.00 | 6 830 516.00 | | 6 033 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 342.00 | 2 535 295.00 | | 594 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 85.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 990 989.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 011.00 | 248.00 | | 13 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 914 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 011.00 | 1 914 500.00 | | 13 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 991.00 | 76 489.00 | | -12 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459.00 | | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 804.00 | 2 106 038.00 | | 394 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 787.00 | 2 165 699.00 | | 411 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 983.00 | -59 662.00 | | -16 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 287.00 | | | 5 463 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 459 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 463 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459 343.00 | | | 5 459 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929.00 | 978.00 | 2 907.00 | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 978.00 | 2 907.00 | 1 929.00 |