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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 490.00 | 5 676.00 | 14 814.00 | 20 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 5 323.00 | 1 546.00 | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 304.00 | 4 759.00 | 42 544.00 | 47 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 446.00 | 15 759.00 | 822 687.00 | 838 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BZ Autres créances | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
CF Disponibilités | 102 962.00 | | 102 962.00 | 102 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 441.00 | | 198 441.00 | 198 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 888.00 | 15 759.00 | 1 021 128.00 | 1 036 888.00 |
CU Autres participations | 755 179.00 | | 755 179.00 | 755 179.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 767.00 | | | 167 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
DL TOTAL (I) | 282 299.00 | | | 282 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 131.00 | | | 464 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 505.00 | | | 207 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
EA Autres dettes | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 829.00 | | | 738 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 128.00 | | | 1 021 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 533.00 | | | 281 533.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 207.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 812.00 | | | 239 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 577.00 | 594 417.00 | | 256 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 546.00 | 763 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 546.00 | 838 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 22 573.00 | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | 45 853.00 | | 1 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 338.00 | 525 990.00 | | 250 338.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | 9 521.00 | | 6 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 6 212.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | 3 309.00 | | 1 451.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 350.00 | 166 350.00 | | 166 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 131.00 | 56 835.00 | 287 497.00 | 464 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 150.00 | | | 499 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 065.00 | 95 065.00 | 6 000.00 | 101 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 829.00 | 281 533.00 | 337 497.00 | 738 829.00 |