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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 490.00 | 15 921.00 | 4 569.00 | 20 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 017.00 | 852.00 | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 304.00 | 15 966.00 | 31 338.00 | 47 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 643.00 | 37 905.00 | 809 738.00 | 847 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
BZ Autres créances | 179 203.00 | | 179 203.00 | 179 203.00 |
CF Disponibilités | 102 046.00 | | 102 046.00 | 102 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 911.00 | | 349 911.00 | 349 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 555.00 | 37 905.00 | 1 159 649.00 | 1 197 555.00 |
CU Autres participations | 760 928.00 | | 760 928.00 | 760 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 299.00 | | | 260 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
DL TOTAL (I) | 336 193.00 | | | 336 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 296.00 | | | 497 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 257.00 | | | 242 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
EA Autres dettes | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 456.00 | | | 823 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 649.00 | | | 1 159 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 872.00 | | | 414 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 145.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 819.00 | | | -29 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 108.00 | | | 269 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 214.00 | | | 215 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 447.00 | | | 838 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 782.00 | | | 763 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 760.00 | 22 146.00 | | 15 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 676.00 | 10 245.00 | | 5 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 694.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 11 206.00 | | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 883.00 | 234 883.00 | | 234 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 296.00 | 108 713.00 | 321 790.00 | 497 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 486.00 | 246 986.00 | 10 500.00 | 257 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 456.00 | 414 873.00 | 341 790.00 | 823 456.00 |