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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 7 542.00 | 2 258.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 391.00 | 29 818.00 | 37 573.00 | 67 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 662.00 | 57 851.00 | 812 810.00 | 870 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
BZ Autres créances | 138 559.00 | | 138 559.00 | 138 559.00 |
CF Disponibilités | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 151.00 | | 253 151.00 | 253 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 814.00 | 57 851.00 | 1 065 962.00 | 1 123 814.00 |
CU Autres participations | 760 928.00 | | 760 928.00 | 760 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 193.00 | | | 314 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 832.00 | | | -42 832.00 |
DL TOTAL (I) | 293 361.00 | | | 293 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 856.00 | | | 513 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 104.00 | | | 189 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 601.00 | | | 772 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 962.00 | | | 1 065 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 338.00 | | | 370 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 192.00 | | 207 192.00 | 207 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 192.00 | | 207 192.00 | 207 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 090.00 | | | -40 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 718.00 | | | -4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 958.00 | | | 258 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 791.00 | | | 301 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 832.00 | | | -42 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 644.00 | | | 847 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 979.00 | | | 772 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 905.00 | 19 946.00 | | 37 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 922.00 | 4 569.00 | | 15 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 1 525.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | 13 852.00 | | 15 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 099.00 | 176 099.00 | | 176 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 856.00 | 111 593.00 | 398 306.00 | 513 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
VP Divers | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 637.00 | 215 137.00 | 10 500.00 | 225 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 602.00 | 370 339.00 | 398 306.00 | 772 602.00 |