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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 10 187.00 | 2 013.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 312.00 | 28 806.00 | 9 506.00 | 38 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 742.00 | 38 993.00 | 808 748.00 | 847 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
BZ Autres créances | 130 695.00 | | 130 695.00 | 130 695.00 |
CF Disponibilités | 168 335.00 | | 168 335.00 | 168 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 357.00 | | 356 357.00 | 356 357.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 099.00 | 38 993.00 | 1 259 105.00 | 1 298 099.00 |
CU Autres participations | 782 528.00 | | 782 528.00 | 782 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 877.00 | | | 212 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
DL TOTAL (I) | 374 115.00 | | | 374 115.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 032.00 | | | 315 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 549.00 | | | 153 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
EA Autres dettes | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 990.00 | | | 884 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 105.00 | | | 1 259 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 228.00 | | | 391 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 323.00 | | 361 323.00 | 361 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 323.00 | | 361 323.00 | 361 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 013.00 | | | -20 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 129.00 | | | 483 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 491.00 | | | 465 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 262.00 | | 28 548.00 | 892 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 540.00 | 797 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 068.00 | 847 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 491.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 037.00 | 38 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 801.00 | | 2 400.00 | 9 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 392.00 | | 2 958.00 | 67 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 579.00 | | 23 190.00 | 794 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 591.00 | 7 801.00 | 41 398.00 | 72 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 168.00 | 1 510.00 | 20 491.00 | 29 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 423.00 | 6 291.00 | 20 907.00 | 43 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 326 000.00 | 6 000.00 | 320 000.00 | 326 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 088.00 | 179 088.00 | | 179 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 032.00 | 141 271.00 | 173 761.00 | 315 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 696.00 | 130 696.00 | | 130 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 722.00 | 188 022.00 | 13 700.00 | 201 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 990.00 | 391 229.00 | 493 761.00 | 884 990.00 |