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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 10 987.00 | 1 213.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 269.00 | 31 855.00 | 5 413.00 | 37 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 698.00 | 324 372.00 | 572 326.00 | 896 698.00 |
BZ Autres créances | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 770.00 | 324 372.00 | 770 398.00 | 1 094 770.00 |
CU Autres participations | 832 528.00 | 281 529.00 | 550 999.00 | 832 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | 217 133.00 | | | 217 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 061.00 | | | -206 061.00 |
DL TOTAL (I) | 155 553.00 | | | 155 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 675.00 | | | 219 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 844.00 | | | 614 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 398.00 | | | 770 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 138.00 | | | 222 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 573.00 | | 259 573.00 | 259 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 573.00 | | 259 573.00 | 259 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 662.00 | | | 375 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 724.00 | | | 581 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 061.00 | | | -206 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 742.00 | | 50 000.00 | 847 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 896 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 37 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 229.00 | | 50 000.00 | 797 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 994.00 | 4 892.00 | 1 043.00 | 38 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | 800.00 | | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 806.00 | 4 092.00 | 1 043.00 | 28 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 569.00 | 135 312.00 | 72 256.00 | 207 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 835.00 | 116 135.00 | 13 700.00 | 129 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 395.00 | 222 138.00 | 392 256.00 | 614 395.00 |