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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 8 677.00 | 1 123.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 391.00 | 43 422.00 | 23 969.00 | 67 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 262.00 | 72 590.00 | 819 671.00 | 892 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
BZ Autres créances | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
CF Disponibilités | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 286.00 | | 250 286.00 | 250 286.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 548.00 | 72 590.00 | 1 180 958.00 | 1 253 548.00 |
CU Autres participations | 782 528.00 | | 782 528.00 | 782 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 983.00 | | | -45 983.00 |
DL TOTAL (I) | 368 977.00 | | | 368 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 262.00 | | | 402 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 980.00 | | | 811 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 958.00 | | | 1 180 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 083.00 | | | 196 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 731.00 | | 282 731.00 | 282 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 731.00 | | 282 731.00 | 282 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 455.00 | | | 111 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 318.00 | | | -111 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 195.00 | | | 419 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 179.00 | | | 465 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 983.00 | | | -45 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 979.00 | | 21 600.00 | 772 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 851.00 | 14 740.00 | | 57 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | 1 135.00 | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 818.00 | 13 604.00 | | 29 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 323 000.00 | 3 000.00 | | 323 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 178.00 | 116 178.00 | | 116 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 263.00 | 106 366.00 | 295 897.00 | 402 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 556.00 | 223 056.00 | 10 500.00 | 233 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 981.00 | 196 084.00 | 295 897.00 | 811 981.00 |